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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 176.00 | 738.00 | 217 438.00 | 218 176.00 |
BZ Autres créances | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CF Disponibilités | 239 941.00 | | 239 941.00 | 239 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 460.00 | | 267 460.00 | 267 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 636.00 | 738.00 | 484 897.00 | 485 636.00 |
CU Autres participations | 217 338.00 | | 217 338.00 | 217 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 777.00 | 99 458.00 | | 88 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 732.00 | 1 819.00 | | 63 732.00 |
DL TOTAL (I) | 290 008.00 | 238 777.00 | | 290 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 751.00 | 36 776.00 | | 30 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 533.00 | 92 033.00 | | 98 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 1 008.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 101.00 | 54 671.00 | | 65 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 889.00 | 184 488.00 | | 194 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 897.00 | 423 265.00 | | 484 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 889.00 | 184 488.00 | | 194 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 533.00 | | | 98 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 911.00 | | | 79 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 911.00 | | | 79 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 970.00 | 229 312.00 | | 290 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 238.00 | 227 493.00 | | 227 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 732.00 | 1 819.00 | | 63 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 597.00 | | 29 490.00 | 268 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 911.00 | 217 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 911.00 | 218 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 859.00 | | 29 490.00 | 267 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VI Groupe et associés | 98 533.00 | 98 533.00 | | 98 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430.00 | | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 889.00 | 194 889.00 | | 194 889.00 |