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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 813.00 | | 354 813.00 | 354 813.00 |
BZ Autres créances | 975 026.00 | | 975 026.00 | 975 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
CF Disponibilités | 173 911.00 | | 173 911.00 | 173 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 611.00 | | 1 595 611.00 | 1 595 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 411.00 | | 1 751 411.00 | 1 751 411.00 |
CU Autres participations | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 250 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 012.00 | 34 374.00 | | 35 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 888.00 | 10 638.00 | | 242 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 900.00 | 1 065 012.00 | | 1 307 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 627.00 | 330 714.00 | | 311 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 4 470.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 487.00 | 101 748.00 | | 118 487.00 |
EA Autres dettes | 9 421.00 | 27 141.00 | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 510.00 | 464 081.00 | | 443 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 411.00 | 1 529 093.00 | | 1 751 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 510.00 | 464 081.00 | | 443 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 306 686.00 | | 306 686.00 | 306 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 686.00 | | 306 686.00 | 306 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 121.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 1 191.00 | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 301.00 | 390 666.00 | | 549 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 413.00 | 380 027.00 | | 306 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 888.00 | 10 638.00 | | 242 888.00 |