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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 474 000.00 | | 1 474 000.00 | 1 474 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 335.00 | 300.00 | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 953.00 | 89 304.00 | 4 649.00 | 93 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 055.00 | 93 559.00 | 1 497 496.00 | 1 591 055.00 |
BT Marchandises | 116 637.00 | | 116 637.00 | 116 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 955.00 | | 161 955.00 | 161 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 010.00 | 93 559.00 | 1 659 451.00 | 1 753 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 437.00 | 76 843.00 | | 162 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 637.00 | 95 594.00 | | 111 637.00 |
DL TOTAL (I) | 318 074.00 | 216 437.00 | | 318 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 360.00 | 284 600.00 | | 163 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 641.00 | 1 048 949.00 | | 1 039 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 576.00 | 106 135.00 | | 96 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 801.00 | 43 149.00 | | 41 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 377.00 | 1 482 834.00 | | 1 341 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 451.00 | 1 699 270.00 | | 1 659 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 564.00 | 1 995.00 | | 91 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 229.00 | 1 995.00 | | 91 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 641.00 | 1 039 641.00 | | 1 039 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 360.00 | 163 360.00 | | 163 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 953.00 | 36 406.00 | 18 547.00 | 54 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 377.00 | 1 341 378.00 | | 1 341 377.00 |