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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
AN Terrains | 699 277.00 | 97 659.00 | 601 618.00 | 699 277.00 |
AP Constructions | 1 074 644.00 | 222 485.00 | 852 159.00 | 1 074 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 822.00 | 313 014.00 | 594 808.00 | 907 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 552.00 | 45 313.00 | 89 240.00 | 134 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 469.00 | | 173 469.00 | 173 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 414.00 | 720 083.00 | 2 314 331.00 | 3 034 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 225.00 | | 294 225.00 | 294 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 533 313.00 | 463 366.00 | 1 069 947.00 | 1 533 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 504.00 | 3 189.00 | 491 316.00 | 494 504.00 |
BZ Autres créances | 110 601.00 | | 110 601.00 | 110 601.00 |
CF Disponibilités | 80 317.00 | | 80 317.00 | 80 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 559.00 | 466 555.00 | 2 066 005.00 | 2 532 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 973.00 | 1 186 638.00 | 4 380 336.00 | 5 566 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 240 000.00 | 4 240 000.00 | | 4 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 863.00 | -467 275.00 | | -1 211 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 532.00 | -744 587.00 | | -987 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 131.00 | 172 902.00 | | 162 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 737.00 | 3 201 039.00 | | 2 202 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 134.00 | 622 900.00 | | 509 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 256.00 | 329 761.00 | | 977 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 904.00 | 369 312.00 | | 546 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 175.00 | 87 485.00 | | 128 175.00 |
EA Autres dettes | 16 129.00 | 7 323.00 | | 16 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 599.00 | 1 416 781.00 | | 2 177 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 336.00 | 4 617 820.00 | | 4 380 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 159.00 | 907 647.00 | | 1 787 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 071.00 | | 2 027 071.00 | 2 027 071.00 |
FG Production vendue services | 120 785.00 | | 120 785.00 | 120 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 856.00 | | 2 147 856.00 | 2 147 856.00 |
FM Production stockée | | | 49 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 180.00 | 2 123.00 | | 1 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 4 432.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 770.00 | 9 219.00 | | 13 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 311.00 | 13 651.00 | | 14 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 460.00 | 8 035.00 | | 19 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 460.00 | 8 035.00 | | 19 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 148.00 | 5 616.00 | | -5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 109.00 | 1 655 204.00 | | 2 429 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 641.00 | 2 399 792.00 | | 3 416 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987 532.00 | -744 587.00 | | -987 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 692.00 | 229 552.00 | | 227 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 796.00 | | 72 373.00 | 2 970 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 3 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 755.00 | 3 034 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 2 989 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 147.00 | | 64 173.00 | 2 926 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | | 8 200.00 | 3 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 366.00 | 172 272.00 | 555.00 | 548 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 220.00 | 4 392.00 | | 37 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 147.00 | 167 879.00 | 555.00 | 511 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 509 138.00 | | 45 772.00 | 509 138.00 |
6T Sur comptes clients | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 327.00 | | 45 772.00 | 512 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 327.00 | | 45 772.00 | 512 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 904.00 | 546 904.00 | | 546 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 491 316.00 | 491 316.00 | | 491 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
VC Groupe et associés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 134.00 | 118 694.00 | 390 439.00 | 509 134.00 |
VI Groupe et associés | 976 035.00 | 976 035.00 | | 976 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 741.00 | 627 741.00 | | 627 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 599.00 | 1 787 159.00 | 390 439.00 | 2 177 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 580.00 | 10 572.00 | | 14 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 415.00 | 20 897.00 | | 20 415.00 |
ST Autres comptes | 662 660.00 | 562 343.00 | | 662 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 347.00 | 19 720.00 | | 15 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 835.00 | 454 527.00 | | 226 835.00 |
YT Sous‐traitance | 9 098.00 | 19 400.00 | | 9 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | 614.00 | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 068.00 | 11 186.00 | | 15 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 521.00 | 622 360.00 | | 707 521.00 |