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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 329.00 | 533.00 | 6 795.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 932.00 | 3 024.00 | 918 907.00 | 921 932.00 |
BZ Autres créances | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CF Disponibilités | 171 149.00 | | 171 149.00 | 171 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 339.00 | | 202 339.00 | 202 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 271.00 | 3 024.00 | 1 121 247.00 | 1 124 271.00 |
CU Autres participations | 912 112.00 | | 912 112.00 | 912 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 879.00 | | | 130 879.00 |
DL TOTAL (I) | 242 364.00 | | | 242 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 084.00 | | | 760 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 438.00 | | | 111 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 882.00 | | | 878 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 247.00 | | | 1 121 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 165.00 | | | 195 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 590.00 | | | 224 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 590.00 | | | 224 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 590.00 | | | 224 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 847.00 | | | 224 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 890.00 | | | 363 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 010.00 | | | 233 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 879.00 | | | 130 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 323.00 | | | 1 171 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 390.00 | 919 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 390.00 | 921 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 832.00 | | | 1 168 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 338.00 | 116 338.00 | | 116 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
UX Autres créances clients | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 084.00 | 76 367.00 | 308 552.00 | 760 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 273.00 | | | 209 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 519.00 | 31 190.00 | 7 329.00 | 38 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 883.00 | 195 165.00 | 308 552.00 | 878 883.00 |