| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 9.00 | 241.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 943.00 | 17 202.00 | 8 741.00 | 25 943.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 393.00 | 17 210.00 | 16 182.00 | 33 393.00 |
060 Stock marchandises | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
072 Créances – Autres | 18 433.00 | 28 500.00 | -10 066.00 | 18 433.00 |
084 Disponibilités | 160 783.00 | | 160 783.00 | 160 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 981.00 | 28 500.00 | 225 482.00 | 253 981.00 |
110 Total général Actif | 287 374.00 | 45 710.00 | 241 664.00 | 287 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -1 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -20 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 502.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 2.00 | 248.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 441.00 | 15 659.00 | 4 783.00 | 20 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 891.00 | 15 660.00 | 12 231.00 | 27 891.00 |
BT Marchandises | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BZ Autres créances | 20 626.00 | 20 474.00 | 152.00 | 20 626.00 |
CF Disponibilités | 117 849.00 | | 117 849.00 | 117 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 195.00 | 20 474.00 | 177 721.00 | 198 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 086.00 | 36 134.00 | 189 952.00 | 226 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 813.00 | 287 248.00 | | 329 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 792.00 | 9 405.00 | | 12 792.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 006.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 606.00 | 299 659.00 | | 342 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 199.00 | 186 930.00 | | 236 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 139.00 | 12 023.00 | | -11 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | 180.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 46 808.00 | 33 579.00 | | 46 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 1 253.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | 9 600.00 | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 4 510.00 | 1 615.00 | | 4 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 550.00 | 963.00 | | 1 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 667.00 | 246 142.00 | | 292 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 939.00 | 53 517.00 | | 49 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 645.00 | 4 018.00 | | 16 645.00 |
294 Charges financières | 2 176.00 | 1 660.00 | | 2 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 986.00 | 6 388.00 | | 8 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | 8 639.00 | | 10 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 975.00 | 40 847.00 | | 44 975.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 332.00 | 21 978.00 | | 22 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 847.00 | 24 354.00 | | 40 847.00 |
DL TOTAL (I) | 79 679.00 | 62 832.00 | | 79 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 256.00 | 26 460.00 | | 20 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 258.00 | 49 009.00 | | 62 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 425.00 | 8 089.00 | | 20 425.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 273.00 | 83 558.00 | | 110 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 952.00 | 146 390.00 | | 189 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
FA Ventes de marchandises | 287 248.00 | | 287 248.00 | 287 248.00 |
FG Production vendue services | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 653.00 | | 296 653.00 | 296 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018.00 | 2 852.00 | | 4 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018.00 | 2 852.00 | | 4 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 388.00 | 4 981.00 | | 6 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 388.00 | 4 981.00 | | 6 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | -2 128.00 | | -2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | 4 298.00 | | 8 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 676.00 | 296 968.00 | | 303 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 829.00 | 272 614.00 | | 262 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 847.00 | 24 354.00 | | 40 847.00 |