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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 225.00 | 94 512.00 | 116 713.00 | 211 225.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 385.00 | 94 737.00 | 165 648.00 | 260 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
072 Créances – Autres | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 808.00 | | 109 808.00 | 109 808.00 |
110 Total général Actif | 370 193.00 | 94 737.00 | 275 456.00 | 370 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 126.00 | | | 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 992.00 | | | 377 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 799.00 | | | 799.00 |
230 Autres produits | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 349.00 | | | 380 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 426.00 | | | 148 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
242 Autres charges externes. | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 672.00 | | | 70 672.00 |
252 Charges sociales | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 473.00 | | | 337 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 553.00 | | | 553.00 |
294 Charges financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 119.00 | | | 222 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 266.00 | | | 38 266.00 |