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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 043.00 | 31 962.00 | 6 081.00 | 38 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 807.00 | 64 727.00 | 90 080.00 | 154 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 020.00 | 1 899.00 | 165 120.00 | 167 020.00 |
BZ Autres créances | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CF Disponibilités | 287 227.00 | | 287 227.00 | 287 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 095.00 | 1 899.00 | 481 195.00 | 483 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 903.00 | 66 627.00 | 571 275.00 | 637 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 271 980.00 | | | 271 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 136.00 | | | 172 136.00 |
DL TOTAL (I) | 477 117.00 | | | 477 117.00 |
DP Provisions pour risques | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 613.00 | | | 89 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 275.00 | | | 571 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 613.00 | | | 89 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 894.00 | | 1 233.00 | 183 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 320.00 | 154 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 320.00 | 70 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 895.00 | | 1 233.00 | 99 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 697.00 | 4 350.00 | 30 320.00 | 90 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 697.00 | 4 350.00 | 30 320.00 | 90 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 945.00 | 600.00 | | 3 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 945.00 | 600.00 | | 3 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 020.00 | 167 020.00 | | 167 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 537.00 | 194 537.00 | 3 000.00 | 197 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 614.00 | 89 614.00 | | 89 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |