| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | 34 624.00 | -34 624.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 275.00 | 52 578.00 | 26 697.00 | 79 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 375.00 | 159 302.00 | -7 927.00 | 151 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 040.00 | | 110 040.00 | 110 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 415.00 | 159 302.00 | 102 112.00 | 261 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 344 219.00 | -1 349 440.00 | | -1 344 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 295.00 | 5 221.00 | | 6 295.00 |
DL TOTAL (I) | -1 002 924.00 | -1 009 219.00 | | -1 002 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 207.00 | 32 392.00 | | 39 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 3 954.00 | | 4 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996.00 | 1 236.00 | | 1 996.00 |
EA Autres dettes | 1 058 868.00 | 1 058 868.00 | | 1 058 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 036.00 | 1 096 449.00 | | 1 105 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 112.00 | 87 231.00 | | 102 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 036.00 | 1 096 449.00 | | 1 105 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 375.00 | | | 151 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 759.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 375.00 | | | 151 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 751.00 | 7 928.00 | | 116 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 385.00 | 1 452.00 | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 751.00 | 7 928.00 | | 116 751.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
6T Sur comptes clients | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 877.00 | | 174 640.00 | 175 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 868.00 | 1 058 868.00 | | 1 058 868.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VB T. V. A. | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VI Groupe et associés | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -540.00 | | | -540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 877.00 | | | 175 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VP Divers | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 019.00 | 110 019.00 | | 110 019.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 036.00 | 1 105 036.00 | | 1 105 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 81.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 507.00 | 6 161.00 | | 2 507.00 |
ST Autres comptes | 1 184.00 | 3 588.00 | | 1 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 31 786.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 171 873.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | 600.00 | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 862.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 915.00 | | | 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 550.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 136.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 192.00 | 10 349.00 | | 4 192.00 |