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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 1 322.00 | 4 878.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 446.00 | 144 855.00 | 61 591.00 | 206 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 572.00 | 44 611.00 | 9 961.00 | 54 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 387.00 | 189 467.00 | 95 921.00 | 285 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 955.00 | 13 897.00 | 137 058.00 | 150 955.00 |
BZ Autres créances | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CF Disponibilités | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 040.00 | 13 897.00 | 204 143.00 | 218 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 427.00 | 203 363.00 | 300 064.00 | 503 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 740.00 | 80 130.00 | | -7 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 550.00 | -87 870.00 | | 44 550.00 |
DL TOTAL (I) | 53 310.00 | 8 760.00 | | 53 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 511.00 | 91 626.00 | | 14 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 046.00 | 8 780.00 | | 13 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 002.00 | 56 184.00 | | 65 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 551.00 | 151 214.00 | | 144 551.00 |
EA Autres dettes | 9 644.00 | 20 765.00 | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 754.00 | 328 570.00 | | 246 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 064.00 | 337 329.00 | | 300 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 008.00 | 314 411.00 | | 243 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 275.00 | | 53 633.00 | 263 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 520.00 | 285 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 520.00 | 261 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 974.00 | | 40 565.00 | 251 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301.00 | | 13 069.00 | 11 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 831.00 | 30 672.00 | 28 036.00 | 186 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 1 240.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 831.00 | 30 672.00 | 28 036.00 | 186 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 897.00 | | 8 181.00 | 13 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 897.00 | | 8 181.00 | 13 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 897.00 | | 8 181.00 | 13 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
UX Autres créances clients | 134 318.00 | 134 318.00 | | 134 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 159.00 | 10 413.00 | 3 746.00 | 14 159.00 |
VI Groupe et associés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 849.00 | 203 849.00 | | 203 849.00 |
VW T.V.A. | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 754.00 | 243 008.00 | 3 746.00 | 246 754.00 |