| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 758.00 | 45 928.00 | 23 830.00 | 69 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 897.00 | 33 059.00 | 46 838.00 | 79 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 148.00 | 78 987.00 | 71 161.00 | 150 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 986.00 | 425.00 | 464 561.00 | 464 986.00 |
BZ Autres créances | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 515 198.00 | | 515 198.00 | 515 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 716.00 | 425.00 | 1 224 291.00 | 1 224 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 864.00 | 79 412.00 | 1 295 452.00 | 1 374 864.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 447 088.00 | 307 742.00 | | 447 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 681.00 | 245 546.00 | | 156 681.00 |
DL TOTAL (I) | 616 970.00 | 566 488.00 | | 616 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 1 040.00 | | 1 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 259.00 | 12 990.00 | | 129 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 636.00 | 123 617.00 | | 226 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 022.00 | 152 698.00 | | 150 022.00 |
EA Autres dettes | 25 272.00 | 18 176.00 | | 25 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 237.00 | 61 538.00 | | 146 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 483.00 | 370 060.00 | | 678 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 452.00 | 936 548.00 | | 1 295 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 483.00 | 370 060.00 | | 678 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 987.00 | 8 323.00 | 1 378 310.00 | 1 369 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 987.00 | 8 323.00 | 1 378 310.00 | 1 369 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | 2 460.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 2 460.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -2 460.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 380.00 | 85 448.00 | | 48 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 390.00 | 1 177 033.00 | | 1 384 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 709.00 | 931 487.00 | | 1 227 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 681.00 | 245 546.00 | | 156 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 189.00 | 2 494.00 | | 3 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 679.00 | | 20 645.00 | 130 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 150 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 149 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 321.00 | | 20 510.00 | 130 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | 135.00 | 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 329.00 | 21 773.00 | 115.00 | 57 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 329.00 | 21 773.00 | 115.00 | 57 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425.00 | | | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 636.00 | 226 636.00 | | 226 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 237.00 | 146 237.00 | | 146 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 463 966.00 | 463 966.00 | | 463 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 803.00 | 609 518.00 | 285.00 | 609 803.00 |
VW T.V.A. | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 224.00 | 549 224.00 | | 549 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | 4 230.00 | | 4 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 718.00 | 22 241.00 | | 13 718.00 |
ST Autres comptes | 202 125.00 | 153 702.00 | | 202 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 862.00 | 36 350.00 | | 61 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 177.00 | 12 366.00 | | 9 177.00 |
YT Sous‐traitance | 336 115.00 | 172 920.00 | | 336 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 546.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 198.00 | 6 776.00 | | 7 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 426.00 | 232 080.00 | | 284 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 692.00 | 68 298.00 | | 113 692.00 |
ZE Dividendes | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 003.00 | 385 214.00 | | 614 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |