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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 1 808 475.00 | 229 931.00 | 1 578 544.00 | 1 808 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 475.00 | 229 931.00 | 2 328 544.00 | 2 558 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 108.00 | 229 931.00 | 2 368 177.00 | 2 598 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 554 600.00 | 11 554 600.00 | | 11 554 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 437 122.00 | -2 396 481.00 | | -2 437 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 438 620.00 | -40 642.00 | | -8 438 620.00 |
DL TOTAL (I) | 678 858.00 | 9 117 478.00 | | 678 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 608.00 | 19 119 305.00 | | 1 657 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 275.00 | 8 138.00 | | 16 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 319.00 | 19 129 843.00 | | 1 689 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 177.00 | 28 247 320.00 | | 2 368 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 319.00 | 776 282.00 | | 1 689 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 557.00 | | 766 557.00 | 766 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 557.00 | | 766 557.00 | 766 557.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 726 433.00 | | | 16 726 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 726 433.00 | | | 16 726 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 126 801.00 | | | 25 126 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 127 004.00 | | | 25 127 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 400 571.00 | | | -8 400 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 492 990.00 | 794 720.00 | | 17 492 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 931 610.00 | 835 362.00 | | 25 931 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 438 620.00 | -40 642.00 | | -8 438 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 645 210.00 | | | 31 645 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 086 735.00 | 2 558 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 086 735.00 | 2 558 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 645 210.00 | | | 31 645 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 350.00 | 773 515.00 | 3 959 934.00 | 3 416 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 350.00 | 773 515.00 | 3 959 934.00 | 3 416 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UX Autres créances clients | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 608.00 | 1 657 608.00 | | 1 657 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 319.00 | 1 689 319.00 | | 1 689 319.00 |