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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 219.00 | 10 481.00 | 4 738.00 | 15 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 233.00 | 14 435.00 | 4 798.00 | 19 233.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 643.00 | | 210 643.00 | 210 643.00 |
BZ Autres créances | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 163 212.00 | | 163 212.00 | 163 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 133.00 | | 428 133.00 | 428 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 367.00 | 14 435.00 | 432 932.00 | 447 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DH Report à nouveau | -7 617.00 | -31 193.00 | | -7 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 142.00 | 23 575.00 | | 32 142.00 |
DL TOTAL (I) | 37 234.00 | 5 092.00 | | 37 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 423.00 | 100 000.00 | | 93 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 1 769.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 591.00 | 20 383.00 | | 25 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 736.00 | 141 650.00 | | 179 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 323.00 | 44 587.00 | | 39 323.00 |
EA Autres dettes | 57 428.00 | 16 415.00 | | 57 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 697.00 | 324 806.00 | | 395 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 932.00 | 329 898.00 | | 432 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 697.00 | 224 806.00 | | 395 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 234.00 | | 4 060.00 | 15 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 19 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 220.00 | | 4 000.00 | 11 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 696.00 | 1 739.00 | | 12 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | 427.00 | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169.00 | 1 312.00 | | 9 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 968.00 | 54.00 | 2 022.00 | 1 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968.00 | 54.00 | 2 022.00 | 1 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968.00 | 54.00 | 2 022.00 | 1 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 737.00 | 179 737.00 | | 179 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 210 643.00 | 210 643.00 | | 210 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 753.00 | 233 753.00 | | 233 753.00 |
VW T.V.A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 106.00 | 370 106.00 | | 370 106.00 |