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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 041.00 | 6 666.00 | 4 376.00 | 11 041.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 624.00 | 9 218.00 | 4 406.00 | 13 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 101.00 | 1 231.00 | 33 870.00 | 35 101.00 |
072 Créances – Autres | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
084 Disponibilités | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 119.00 | 1 231.00 | 56 888.00 | 58 119.00 |
110 Total général Actif | 71 743.00 | 10 449.00 | 61 294.00 | 71 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 065.00 | 222 879.00 | | 223 065.00 |
222 Production stockée | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 333.00 | | |
230 Autres produits | 459.00 | 3 525.00 | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 659.00 | 226 737.00 | | 226 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 335.00 | 91 934.00 | | 80 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | -3 274.00 | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 40 022.00 | 37 797.00 | | 40 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | 4 775.00 | | 4 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 435.00 | 62 229.00 | | 67 435.00 |
252 Charges sociales | 31 355.00 | 26 303.00 | | 31 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 688.00 | 1 412.00 | | 1 688.00 |
256 Dotations aux provisions | 704.00 | 528.00 | | 704.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2 059.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 396.00 | 223 763.00 | | 226 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 264.00 | 2 973.00 | | 264.00 |
280 Produits financiers | | 49.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 239.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 283.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 229.00 | 2 501.00 | | 229.00 |