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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AP Constructions | 1 372 102.00 | 967 741.00 | 404 362.00 | 1 372 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 069.00 | 457 169.00 | 135 900.00 | 593 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 626.00 | 8 531.00 | 1 095.00 | 9 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 979 786.00 | 1 434 232.00 | 545 553.00 | 1 979 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 771.00 | 15 558.00 | 608 213.00 | 623 771.00 |
BZ Autres créances | 4 902 484.00 | | 4 902 484.00 | 4 902 484.00 |
CF Disponibilités | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 574 652.00 | 15 558.00 | 5 559 094.00 | 5 574 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 554 437.00 | 1 449 791.00 | 6 104 647.00 | 7 554 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
DH Report à nouveau | -695 318.00 | -172 429.00 | | -695 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 514.00 | -522 890.00 | | 422 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 886.00 | | |
DK Provisions réglementées | 29 324.00 | 64 353.00 | | 29 324.00 |
DL TOTAL (I) | -179 130.00 | -564 729.00 | | -179 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 248.00 | 1 615.00 | | 1 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248.00 | 1 615.00 | | 1 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 214.00 | 924 883.00 | | 632 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 873.00 | 5 275 451.00 | | 4 917 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 432.00 | 193 466.00 | | 381 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174.00 | 16 663.00 | | 5 174.00 |
EA Autres dettes | 13 559.00 | 11 423.00 | | 13 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 276.00 | | | 332 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 282 529.00 | 6 422 036.00 | | 6 282 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 647.00 | 5 858 921.00 | | 6 104 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632 214.00 | | | 632 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 919 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 919 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 427 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 971 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469 715.00 | | | 469 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 886.00 | 3 000.00 | | 1 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 986.00 | 52 004.00 | | 35 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 587.00 | 55 004.00 | | 507 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957.00 | 3 304.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 372.00 | 3 304.00 | | 14 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 215.00 | 51 700.00 | | 493 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 566.00 | -1 153.00 | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 430.00 | 4 069 140.00 | | 5 427 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 916.00 | 4 592 030.00 | | 5 004 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 514.00 | -522 890.00 | | 422 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 210.00 | | 27 007.00 | 1 961 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 432.00 | 1 979 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 432.00 | 1 978 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 418.00 | | 27 007.00 | 1 960 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 122.00 | 393 110.00 | | 1 041 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 330.00 | 393 110.00 | | 1 040 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 353.00 | 957.00 | 35 986.00 | 64 353.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 615.00 | | 367.00 | 1 615.00 |
6T Sur comptes clients | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 526.00 | 957.00 | 36 353.00 | 81 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 957.00 | 35 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 421.00 | 331 311.00 | 294 109.00 | 625 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 873.00 | 4 917 873.00 | | 4 917 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 276.00 | 332 276.00 | | 332 276.00 |
UX Autres créances clients | 605 109.00 | 605 109.00 | | 605 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VB T. V. A. | 881 088.00 | 881 088.00 | | 881 088.00 |
VC Groupe et associés | 3 454 866.00 | 3 454 866.00 | | 3 454 866.00 |
VI Groupe et associés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 111.00 | | | 294 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 669.00 | 76 669.00 | | 76 669.00 |
VP Divers | 469 715.00 | 469 715.00 | | 469 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 526 255.00 | 5 526 255.00 | | 5 526 255.00 |
VW T.V.A. | 261 082.00 | 261 082.00 | | 261 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 282 529.00 | 5 988 420.00 | 294 109.00 | 6 282 529.00 |