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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 081.00 | 164 101.00 | 64 980.00 | 229 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 659.00 | 79 719.00 | 219 939.00 | 299 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 739.00 | 243 820.00 | 334 919.00 | 578 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BZ Autres créances | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
CF Disponibilités | 394 131.00 | | 394 131.00 | 394 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 180.00 | | 426 180.00 | 426 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 919.00 | 243 820.00 | 761 099.00 | 1 004 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 253 001.00 | 203 830.00 | | 253 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 735.00 | 49 231.00 | | 82 735.00 |
DL TOTAL (I) | 336 836.00 | 254 160.00 | | 336 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 832.00 | 165 520.00 | | 254 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 11 277.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 697.00 | 52 409.00 | | 106 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 623.00 | 58 857.00 | | 62 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 263.00 | 288 063.00 | | 424 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 099.00 | 542 223.00 | | 761 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 568.00 | 288 063.00 | | 213 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 389.00 | | 206 100.00 | 380 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 578 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | 528 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 389.00 | | 206 100.00 | 330 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 838.00 | 37 319.00 | 5 337.00 | 211 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 838.00 | 37 319.00 | 5 337.00 | 211 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 832.00 | 44 137.00 | 163 160.00 | 254 832.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 695.00 | | | 99 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 263.00 | 213 568.00 | 163 160.00 | 424 263.00 |