| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 882.00 | 89 587.00 | 10 295.00 | 99 882.00 |
AH Fonds commercial | 4 340 000.00 | | 4 340 000.00 | 4 340 000.00 |
AP Constructions | 152 703.00 | 79 277.00 | 73 426.00 | 152 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 453.00 | 1 857 696.00 | 343 756.00 | 2 201 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 619.00 | 898 154.00 | 80 465.00 | 978 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 182.00 | | 145 182.00 | 145 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 924 378.00 | 2 925 649.00 | 4 998 728.00 | 7 924 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 442.00 | | 203 442.00 | 203 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
BZ Autres créances | 202 794.00 | | 202 794.00 | 202 794.00 |
CF Disponibilités | 1 077 156.00 | | 1 077 156.00 | 1 077 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694 025.00 | | 694 025.00 | 694 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 151.00 | | 2 246 151.00 | 2 246 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 529.00 | 2 925 649.00 | 7 244 879.00 | 10 170 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 308 727.00 | 308 727.00 | | 308 727.00 |
DH Report à nouveau | 146 379.00 | 309 706.00 | | 146 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 662.00 | -163 327.00 | | 47 662.00 |
DL TOTAL (I) | 511 570.00 | 463 907.00 | | 511 570.00 |
DP Provisions pour risques | 440 000.00 | 300 000.00 | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | 300 000.00 | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 249.00 | 1 327 216.00 | | 60 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 097.00 | 813 907.00 | | 1 051 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 540.00 | 249 070.00 | | 155 540.00 |
EA Autres dettes | 5 026 422.00 | 5 106 159.00 | | 5 026 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 293 309.00 | 7 519 514.00 | | 6 293 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 244 879.00 | 8 283 422.00 | | 7 244 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 293 309.00 | 7 519 514.00 | | 6 293 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 2 734 364.00 | 744 484.00 | 3 478 849.00 | 2 734 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 501.00 | 744 484.00 | 3 478 985.00 | 2 734 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 642.00 | |
GE Autres charges | | | 254 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 114.00 | 115 788.00 | | 38 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 114.00 | 115 788.00 | | 338 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 000.00 | 300 000.00 | | 440 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 000.00 | 300 000.00 | | 440 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 885.00 | -184 211.00 | | -101 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 381.00 | 2 733 519.00 | | 3 887 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 718.00 | 2 896 846.00 | | 3 839 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 662.00 | -163 327.00 | | 47 662.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 570 246.00 | 177 858.00 | | 570 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 602 625.00 | | 325 809.00 | 7 602 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056.00 | 7 924 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 439 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 056.00 | 3 477 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439 304.00 | | 578.00 | 4 439 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 784.00 | | 325 231.00 | 3 156 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 007.00 | 187 642.00 | | 2 738 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 605.00 | 6 982.00 | | 82 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654 468.00 | 180 659.00 | | 2 654 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 440 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 440 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440 000.00 | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 097.00 | 1 051 097.00 | | 1 051 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VB T. V. A. | 133 164.00 | 133 164.00 | | 133 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
VI Groupe et associés | 4 983 402.00 | 4 983 402.00 | | 4 983 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 358.00 | | | 119 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 025.00 | 694 025.00 | | 694 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 533.00 | 944 533.00 | | 944 533.00 |
VW T.V.A. | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 309.00 | 6 293 309.00 | | 6 293 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 112.00 | 22 733.00 | | 15 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 118.00 | 138 071.00 | | 145 118.00 |
ST Autres comptes | 1 108 614.00 | 644 861.00 | | 1 108 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 295.00 | 107 444.00 | | 111 295.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 533 119.00 | 5 686 734.00 | | 4 533 119.00 |
YT Sous‐traitance | 125 860.00 | 98 181.00 | | 125 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 499.00 | 17 596.00 | | 59 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 689.00 | 35 256.00 | | 48 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 801.00 | 57 990.00 | | 63 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 781.00 | 279 254.00 | | 378 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 810.00 | 305 896.00 | | 40 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 550 387.00 | 1 006 156.00 | | 1 550 387.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |