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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 364.00 | 1 106 712.00 | 49 653.00 | 1 156 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 953.00 | 95 724.00 | 172 230.00 | 267 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 758.00 | 1 243 485.00 | 231 273.00 | 1 474 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 425.00 | 66 544.00 | 1 091 881.00 | 1 158 425.00 |
BZ Autres créances | 94 762.00 | | 94 762.00 | 94 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 805 125.00 | | 2 805 125.00 | 2 805 125.00 |
CF Disponibilités | 1 158 600.00 | | 1 158 600.00 | 1 158 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 616.00 | 66 544.00 | 5 166 072.00 | 5 232 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 374.00 | 1 310 028.00 | 5 397 346.00 | 6 707 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 922 748.00 | | | 2 922 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 865.00 | | | 949 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 614.00 | | | 3 916 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 648.00 | | | 560 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 624.00 | | | 185 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 751.00 | | | 623 751.00 |
EA Autres dettes | 110 708.00 | | | 110 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 732.00 | | | 1 480 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 346.00 | | | 5 397 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 732.00 | | | 1 480 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 666.00 | | 18 092.00 | 1 456 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 226.00 | | 18 092.00 | 1 406 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 171.00 | 85 313.00 | | 1 158 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 122.00 | 85 313.00 | | 1 117 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 666.00 | 19 778.00 | 1 901.00 | 48 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 666.00 | 19 778.00 | 1 901.00 | 48 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 666.00 | 19 778.00 | 1 901.00 | 48 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 778.00 | 1 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 624.00 | 185 624.00 | | 185 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 609.00 | 126 609.00 | | 126 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 506.00 | 131 506.00 | | 131 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 708.00 | 110 708.00 | | 110 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 181.00 | 1 072 181.00 | | 1 072 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 244.00 | 86 244.00 | | 86 244.00 |
VB T. V. A. | 93 549.00 | 93 549.00 | | 93 549.00 |
VI Groupe et associés | 560 648.00 | 560 648.00 | | 560 648.00 |
VP Divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 282.00 | 1 268 891.00 | 9 391.00 | 1 278 282.00 |
VW T.V.A. | 317 967.00 | 317 967.00 | | 317 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 732.00 | 1 480 732.00 | | 1 480 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 512.00 | | | 198 512.00 |
ST Autres comptes | 405 897.00 | | | 405 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 806.00 | | | 299 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
YT Sous‐traitance | 224 194.00 | | | 224 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 673.00 | | | 528 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 066.00 | | | 215 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 128 410.00 | | | 1 128 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |