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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 032.00 | 2 468.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 285.00 | 23 480.00 | 56 805.00 | 80 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 728.00 | 24 480.00 | 33 248.00 | 57 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 364.00 | 50 991.00 | 120 373.00 | 171 364.00 |
BT Marchandises | 300 797.00 | | 300 797.00 | 300 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 135.00 | 31 407.00 | 2 212 728.00 | 2 244 135.00 |
BZ Autres créances | 220 729.00 | | 220 729.00 | 220 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 249.00 | 31 407.00 | 2 803 842.00 | 2 835 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 613.00 | 82 398.00 | 2 924 215.00 | 3 006 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 465 547.00 | 319 763.00 | | 465 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 069.00 | 145 785.00 | | 62 069.00 |
DL TOTAL (I) | 533 117.00 | 471 047.00 | | 533 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 753.00 | 195 607.00 | | 216 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 409.00 | 2 061 686.00 | | 2 009 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 587.00 | 184 168.00 | | 156 587.00 |
EA Autres dettes | 8 350.00 | 44 197.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 099.00 | 2 488 060.00 | | 2 391 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 215.00 | 2 959 107.00 | | 2 924 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 994.00 | 2 332 955.00 | | 2 235 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 447.00 | 1 883.00 | | 59 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 898 943.00 | | 5 898 943.00 | 5 898 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 898 943.00 | | 5 898 943.00 | 5 898 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 904 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 520.00 | 5 417.00 | | 9 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 244.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | 2 668.00 | | 3 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | 2 668.00 | | 3 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 718.00 | 9 444.00 | | 8 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 718.00 | 9 444.00 | | 8 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 938.00 | -6 776.00 | | -4 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 686.00 | 46 899.00 | | 65 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 058.00 | 5 733 740.00 | | 5 917 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 854 989.00 | 5 587 956.00 | | 5 854 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 069.00 | 145 785.00 | | 62 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 310.00 | 3 918.00 | | 4 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 409.00 | 2 009 409.00 | | 2 009 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 135.00 | 2 244 135.00 | | 2 244 135.00 |
VB T. V. A. | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 435.00 | 126 435.00 | | 126 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 224.00 | 2 496 224.00 | | 2 496 224.00 |
VW T.V.A. | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 994.00 | 2 235 994.00 | | 2 235 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
ST Autres comptes | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 095.00 | | | 252 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 340.00 | | | 494 340.00 |