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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 1 712 919.00 | | 1 712 919.00 | 1 712 919.00 |
CF Disponibilités | 178 472.00 | | 178 472.00 | 178 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 963.00 | | 1 903 963.00 | 1 903 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 063.00 | | 1 905 063.00 | 1 905 063.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 378.00 | 1 576 664.00 | | 1 618 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 283.00 | 161 715.00 | | 196 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 661.00 | 1 749 378.00 | | 1 825 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 199.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 122 528.00 | | 1 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 198.00 | 74 892.00 | | 76 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 401.00 | 381 431.00 | | 79 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 063.00 | 2 130 810.00 | | 1 905 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 401.00 | 279 524.00 | | 79 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 809.00 | | 1 674.00 | 1 713 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714 383.00 | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 609 260.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 963.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 260.00 | | | 1 609 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 289.00 | | 1 674.00 | 103 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 632.00 | 2 605.00 | 106 238.00 | 103 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 372.00 | 2 605.00 | 101 978.00 | 99 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712 093.00 | 1 712 093.00 | | 1 712 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 491.00 | 1 725 491.00 | | 1 725 491.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |