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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 527.00 | 121 405.00 | 121 122.00 | 242 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587.00 | 323.00 | 263.00 | 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
AX Avances et acomptes | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 406.00 | 121 728.00 | 263 678.00 | 385 406.00 |
BT Marchandises | 276 270.00 | | 276 270.00 | 276 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 681.00 | | 136 681.00 | 136 681.00 |
BZ Autres créances | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
CF Disponibilités | 92 012.00 | | 92 012.00 | 92 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 672.00 | | 587 672.00 | 587 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 078.00 | 121 728.00 | 851 350.00 | 973 078.00 |
CU Autres participations | 89 121.00 | | 89 121.00 | 89 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 694.00 | | | 397 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
DL TOTAL (I) | 495 446.00 | | | 495 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 922.00 | | | 154 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 904.00 | | | 355 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 350.00 | | | 851 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 893.00 | | | 287 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 694.00 | | 90 712.00 | 314 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 385 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 296 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 942.00 | | 90 119.00 | 225 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 753.00 | | 594.00 | 88 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 634.00 | 60 218.00 | 7 123.00 | 68 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 634.00 | 60 218.00 | 7 123.00 | 68 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 136 681.00 | 136 681.00 | | 136 681.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481.00 | -61 587.00 | 34 297.00 | 481.00 |
VI Groupe et associés | 154 922.00 | 154 922.00 | | 154 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 615.00 | 219 390.00 | 225.00 | 219 615.00 |
VW T.V.A. | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 961.00 | 287 893.00 | 34 297.00 | 349 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
ST Autres comptes | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
YT Sous‐traitance | 142 655.00 | | | 142 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 485.00 | | | 91 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 754.00 | | | 346 754.00 |