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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 953.00 | 7 601.00 | 20 351.00 | 27 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 233.00 | 7 851.00 | 90 381.00 | 98 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 947.00 | 704.00 | 12 244.00 | 12 947.00 |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CF Disponibilités | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 290.00 | 704.00 | 50 586.00 | 51 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 523.00 | 8 555.00 | 140 968.00 | 149 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 569.00 | 51 139.00 | | 58 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 592.00 | 7 430.00 | | 5 592.00 |
DL TOTAL (I) | 72 545.00 | 66 953.00 | | 72 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 120.00 | 35 123.00 | | 18 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 586.00 | | 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 548.00 | 18 616.00 | | 16 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 504.00 | | 18 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 952.00 | 11 089.00 | | 14 952.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 285.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 423.00 | 85 204.00 | | 68 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 968.00 | 152 156.00 | | 140 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 279.00 | 61 383.00 | | 56 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 011.00 | | 321 011.00 | 321 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 011.00 | | 321 011.00 | 321 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | 3 058.00 | | 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 232.00 | 16 513.00 | | 19 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | 818.00 | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | 11 518.00 | | 2 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 278.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 10 758.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | 760.00 | | 2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 328.00 | 340 633.00 | | 323 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 736.00 | 333 203.00 | | 317 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 592.00 | 7 430.00 | | 5 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 487.00 | | 746.00 | 97 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 487.00 | | 716.00 | 27 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411.00 | 5 440.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | 5 440.00 | | 2 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624.00 | 80.00 | | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | 80.00 | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | 80.00 | | 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 107.00 | 5 964.00 | 12 144.00 | 18 107.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 875.00 | 39 731.00 | 12 144.00 | 51 875.00 |