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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AP Constructions | 50 018.00 | 3 947.00 | 46 072.00 | 50 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 469.00 | 30 564.00 | 7 904.00 | 38 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 260.00 | 277 503.00 | 336 757.00 | 614 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 826.00 | 313 874.00 | 400 953.00 | 714 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 007.00 | | 717 007.00 | 717 007.00 |
BZ Autres créances | 241 899.00 | | 241 899.00 | 241 899.00 |
CF Disponibilités | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 739.00 | | 95 739.00 | 95 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 295.00 | | 1 113 295.00 | 1 113 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 121.00 | 313 874.00 | 1 514 247.00 | 1 828 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 945.00 | 5 123.00 | | 6 945.00 |
DG Autres réserves | 167 074.00 | 132 467.00 | | 167 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 155.00 | 36 429.00 | | 66 155.00 |
DL TOTAL (I) | 340 974.00 | 274 819.00 | | 340 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 206.00 | 173 540.00 | | 170 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 630.00 | 3 420.00 | | 41 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 319.00 | 306 993.00 | | 475 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 203.00 | 290 509.00 | | 326 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 780.00 | | |
EA Autres dettes | 159 916.00 | 11 487.00 | | 159 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 273.00 | 789 729.00 | | 1 173 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 247.00 | 1 064 548.00 | | 1 514 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 891.00 | 702 828.00 | | 1 089 891.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 242.00 | | 304 011.00 | 424 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 005.00 | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 426.00 | 714 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 421.00 | 702 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 157.00 | | 304 011.00 | 410 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 312.00 | 130 173.00 | 4 611.00 | 188 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 452.00 | 130 173.00 | 4 611.00 | 186 452.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 319.00 | 475 319.00 | | 475 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 916.00 | 159 916.00 | | 159 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 717 007.00 | 717 007.00 | | 717 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 114.00 | 86 733.00 | 83 381.00 | 170 114.00 |
VI Groupe et associés | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 014.00 | 221 014.00 | | 221 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 866.00 | 1 061 866.00 | | 1 061 866.00 |
VW T.V.A. | 140 275.00 | 140 275.00 | | 140 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 272.00 | 1 089 891.00 | 83 381.00 | 1 173 272.00 |