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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 213.00 | 75 940.00 | 16 273.00 | 92 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 504.00 | 9 634.00 | 7 870.00 | 17 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 114.00 | 85 573.00 | 26 541.00 | 112 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
BZ Autres créances | 417 134.00 | | 417 134.00 | 417 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 512.00 | | 494 512.00 | 494 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 626.00 | 85 573.00 | 521 053.00 | 606 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 50.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 467.00 | 13 648.00 | | 22 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | 10 769.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 45 366.00 | 44 467.00 | | 45 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 898.00 | 60 474.00 | | 30 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 035.00 | 221 364.00 | | 260 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 754.00 | 149 907.00 | | 151 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 687.00 | 431 745.00 | | 475 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 053.00 | 476 213.00 | | 521 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 631.00 | 414 964.00 | | 470 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 974.00 | 32 419.00 | | 13 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 114.00 | | | 112 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 213.00 | | | 92 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 567.00 | 13 006.00 | | 72 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 223.00 | 10 717.00 | | 65 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | 2 290.00 | | 7 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 035.00 | 260 035.00 | | 260 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 117.00 | 9 061.00 | 5 056.00 | 14 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 592.00 | 416 592.00 | | 416 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 510.00 | 468 510.00 | | 468 510.00 |
VW T.V.A. | 108 575.00 | 108 575.00 | | 108 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 687.00 | 470 631.00 | 5 056.00 | 475 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 794.00 | 6 073.00 | | 5 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 279.00 | 4 309.00 | | 4 279.00 |
ST Autres comptes | 144 150.00 | 181 770.00 | | 144 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 286.00 | 23 935.00 | | 19 286.00 |
YT Sous‐traitance | 699 816.00 | 634 549.00 | | 699 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 068.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 794.00 | 7 141.00 | | 5 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 926.00 | 166 529.00 | | 161 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 121.00 | 47 490.00 | | 26 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 932.00 | 844 563.00 | | 895 932.00 |