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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 119.00 | 94 119.00 | 1.00 | 94 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 104 843.00 | | 104 843.00 | 104 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 091.00 | | 151 091.00 | 151 091.00 |
CF Disponibilités | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 209.00 | | 346 209.00 | 346 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 328.00 | 94 118.00 | 346 210.00 | 440 328.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | 10 000.00 | 1.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 191 790.00 | 185 023.00 | | 191 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 940.00 | 16 767.00 | | 29 940.00 |
DL TOTAL (I) | 294 330.00 | 274 390.00 | | 294 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 214.00 | 9 043.00 | | 17 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 8 322.00 | | 7 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 754.00 | 14 362.00 | | 26 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 880.00 | 31 727.00 | | 51 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 210.00 | 306 118.00 | | 346 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | 4 860.00 | | 8 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 955.00 | 99 402.00 | | 93 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 015.00 | 82 635.00 | | 64 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 940.00 | 16 767.00 | | 29 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 690.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 119.00 | | | 94 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 076.00 | 42.00 | | 84 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | 42.00 | | 1 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 | 13 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
VW T.V.A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |