| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 729 000.00 | | 1 729 000.00 | 1 729 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 155.00 | 119 327.00 | 17 827.00 | 137 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 110.00 | 119 497.00 | 1 755 612.00 | 1 875 110.00 |
BT Marchandises | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 018.00 | | 114 018.00 | 114 018.00 |
BZ Autres créances | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
CF Disponibilités | 432 812.00 | | 432 812.00 | 432 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 316.00 | | 729 316.00 | 729 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 426.00 | 119 497.00 | 2 484 926.00 | 2 604 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 864 124.00 | | | 864 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 547.00 | | | 236 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 372.00 | | | 1 259 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 462.00 | | | 992 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 863.00 | | | 136 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 458.00 | | | 92 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 556.00 | | | 1 225 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 928.00 | | | 2 484 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 851.00 | | | 340 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 110.00 | | | 1 875 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 000.00 | | | 1 729 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 325.00 | | | 137 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 910.00 | 11 587.00 | | 107 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 910.00 | 11 587.00 | | 107 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987 805.00 | 103 099.00 | 416 649.00 | 987 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 863.00 | 136 863.00 | | 136 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 459.00 | 92 459.00 | | 92 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 677.00 | | | 102 677.00 |
VP Divers | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 588.00 | 175 803.00 | 8 785.00 | 184 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 557.00 | 340 851.00 | 416 649.00 | 1 225 557.00 |