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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 627 500.00 | | 1 627 500.00 | 1 627 500.00 |
AP Constructions | 12 672 400.00 | 1 691 175.00 | 10 981 225.00 | 12 672 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 299 900.00 | 1 691 175.00 | 12 608 725.00 | 14 299 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 639 021.00 | | 639 021.00 | 639 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 021.00 | | 639 021.00 | 639 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 938 921.00 | 1 691 175.00 | 13 247 746.00 | 14 938 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 045 261.00 | 4 406 736.00 | | 5 045 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 785 339.00 | -1 552 770.00 | | -1 785 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 064.00 | -232 569.00 | | -231 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 858.00 | 2 621 397.00 | | 3 028 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 579 915.00 | 10 347 487.00 | | 9 579 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EA Autres dettes | 638 528.00 | 3.00 | | 638 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 218 888.00 | 10 347 943.00 | | 10 218 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 247 746.00 | 12 969 340.00 | | 13 247 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 168.00 | 123 532.00 | | 791 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 405.00 | | 403 405.00 | 403 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 405.00 | | 403 405.00 | 403 405.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 480.00 | 408 564.00 | | 403 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 544.00 | 641 133.00 | | 634 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 064.00 | -232 569.00 | | -231 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 299 900.00 | | | 14 299 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 299 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 299 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 299 900.00 | | | 14 299 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 691.00 | 333 484.00 | | 1 357 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 691.00 | 333 484.00 | | 1 357 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 579 915.00 | 152 195.00 | 651 961.00 | 9 579 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 528.00 | 638 528.00 | | 638 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 218 443.00 | 790 723.00 | 651 961.00 | 10 218 443.00 |