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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 813 650.00 | | 813 650.00 | 813 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 946.00 | 98 257.00 | 145 688.00 | 243 946.00 |
040 Immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 075 014.00 | 98 257.00 | 976 757.00 | 1 075 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
072 Créances – Autres | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
084 Disponibilités | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
110 Total général Actif | 1 145 171.00 | 98 257.00 | 1 046 914.00 | 1 145 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 345.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 491.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 802 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 857 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 924 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 048 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
242 Autres charges externes. | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
252 Charges sociales | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 988.00 | | | -32 988.00 |
294 Charges financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 905.00 | | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 345.00 | | | -36 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 787 340.00 | | | 787 340.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 150 827.00 | | | 150 827.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 926 310.00 | | | 926 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 048 704.00 | | | 1 048 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |