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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508.00 | 857.00 | 651.00 | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 255.00 | 4 817.00 | 3 438.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 374.00 | 5 674.00 | 2 482 700.00 | 2 488 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 714.00 | | 193 714.00 | 193 714.00 |
BZ Autres créances | 128 094.00 | | 128 094.00 | 128 094.00 |
CF Disponibilités | 298 393.00 | | 298 393.00 | 298 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 155.00 | | 632 155.00 | 632 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 530.00 | 5 674.00 | 3 114 855.00 | 3 120 530.00 |
CU Autres participations | 2 478 611.00 | | 2 478 611.00 | 2 478 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 000.00 | 600 000.00 | | 1 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 338 469.00 | 213 398.00 | | 338 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 590.00 | 185 071.00 | | 235 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 058.00 | 1 058 469.00 | | 1 650 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 727.00 | | | 1 035 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 137.00 | 229 230.00 | | 282 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 044.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 463.00 | 61 799.00 | | 142 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 797.00 | 295 073.00 | | 1 464 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 855.00 | 1 353 542.00 | | 3 114 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 137.00 | | | 282 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 427.00 | | 380 427.00 | 380 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 427.00 | | 380 427.00 | 380 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 851.00 | 16 090.00 | | 36 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 730.00 | 495 354.00 | | 511 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 140.00 | 310 284.00 | | 276 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 590.00 | 185 071.00 | | 235 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 401.00 | | 1 617 973.00 | 870 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 290.00 | | 1 473.00 | 8 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 111.00 | | 1 616 500.00 | 862 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
UX Autres créances clients | 193 714.00 | 193 714.00 | | 193 714.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 127 349.00 | 127 349.00 | | 127 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 087.00 | 169 071.00 | 688 031.00 | 1 032 087.00 |
VI Groupe et associés | 282 137.00 | 282 137.00 | | 282 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 913.00 | | | 167 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 762.00 | 333 762.00 | | 333 762.00 |
VW T.V.A. | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 797.00 | 601 781.00 | 688 031.00 | 1 464 797.00 |