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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 452.00 | 498 452.00 | | 498 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 024.00 | 66 292.00 | 410 732.00 | 477 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 896.00 | 677 118.00 | 1 503 778.00 | 2 180 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 241.00 | 32 878.00 | 769 363.00 | 802 241.00 |
BZ Autres créances | 725 021.00 | 187 472.00 | 537 549.00 | 725 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | 30 656.00 | 494 344.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 2 435 988.00 | | 2 435 988.00 | 2 435 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 375.00 | | 97 375.00 | 97 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 180.00 | 251 006.00 | 4 336 174.00 | 4 587 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 076.00 | 928 125.00 | 5 839 952.00 | 6 768 076.00 |
CU Autres participations | 1 205 170.00 | 112 374.00 | 1 092 796.00 | 1 205 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 179 944.00 | | | 1 179 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 441.00 | | | 148 441.00 |
DG Autres réserves | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 903 662.00 | | | 3 903 662.00 |
DL TOTAL (I) | 5 239 276.00 | | | 5 239 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 568.00 | | | 86 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 265.00 | | | 491 265.00 |
EA Autres dettes | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 675.00 | | | 600 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 952.00 | | | 5 839 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 675.00 | | | 600 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 811.00 | | 1 632 811.00 | 1 632 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 811.00 | | 1 632 811.00 | 1 632 811.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 878.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 070 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 070 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 033 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 985 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 178 626.00 | | | 178 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 760.00 | | | 111 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 691.00 | | | 5 734 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 028.00 | | | 1 831 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 903 662.00 | | | 3 903 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 271.00 | | 152 852.00 | 2 042 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 227.00 | 2 180 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 227.00 | 477 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 452.00 | | | 498 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 606.00 | | 64 644.00 | 426 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 212.00 | | 88 208.00 | 1 117 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 834.00 | 89 138.00 | 14 227.00 | 489 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 431.00 | 80 021.00 | | 418 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 403.00 | 9 116.00 | 14 227.00 | 71 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 186.00 | 6 188.00 | | 106 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 186.00 | 6 188.00 | | 106 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 468.00 | 153 468.00 | | 153 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 405.00 | 141 405.00 | | 141 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 783 411.00 | 783 411.00 | | 783 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VB T. V. A. | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 263.00 | 709 263.00 | | 709 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 375.00 | 97 375.00 | | 97 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 442.00 | 1 626 192.00 | 250.00 | 1 626 442.00 |
VW T.V.A. | 170 801.00 | 170 801.00 | | 170 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 675.00 | 600 675.00 | | 600 675.00 |