| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 275.00 | 424 413.00 | 239 862.00 | 664 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 696.00 | 540 308.00 | 405 387.00 | 945 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 139.00 | 1 016 889.00 | 645 249.00 | 1 662 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
BT Marchandises | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BZ Autres créances | 75 916.00 | | 75 916.00 | 75 916.00 |
CF Disponibilités | 557 247.00 | | 557 247.00 | 557 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 734.00 | | 690 734.00 | 690 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 873.00 | 1 016 889.00 | 1 335 984.00 | 2 352 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 702.00 | | | 211 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 343.00 | | | 312 343.00 |
DL TOTAL (I) | 529 545.00 | | | 529 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 464.00 | | | 465 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 688.00 | | | 172 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 194.00 | | | 165 194.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 069.00 | | | 804 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 984.00 | | | 1 335 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 287.00 | | | 408 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 261.00 | | 621 879.00 | 1 045 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 662 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 609 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 093.00 | | 621 879.00 | 993 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 209.00 | 117 681.00 | | 899 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 041.00 | 117 681.00 | | 847 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 688.00 | 172 688.00 | | 172 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 194.00 | 165 194.00 | | 165 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 464.00 | 69 682.00 | 285 675.00 | 465 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 469.00 | | | 700 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 070.00 | 408 287.00 | 285 675.00 | 804 070.00 |