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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 132.00 | 1 849.00 | 2 283.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 732.00 | 1 849.00 | 508 883.00 | 510 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 028.00 | | 139 028.00 | 139 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 619.00 | | 410 619.00 | 410 619.00 |
CF Disponibilités | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 883.00 | | 628 883.00 | 628 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 615.00 | 1 849.00 | 1 137 766.00 | 1 139 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 506 600.00 | | 506 600.00 | 506 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 18 216.00 | 89 734.00 | | 18 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 384.00 | 178 482.00 | | 249 384.00 |
DL TOTAL (I) | 818 700.00 | 819 316.00 | | 818 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 109.00 | 42 623.00 | | 25 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 691.00 | 83 864.00 | | 93 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 10 950.00 | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 722.00 | 246 135.00 | | 195 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 066.00 | 383 572.00 | | 319 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 766.00 | 1 202 888.00 | | 1 137 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | 12 173.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 12 173.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | -12 173.00 | | -4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 947.00 | -140.00 | | -22 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 084.00 | 456 369.00 | | 500 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 701.00 | 277 886.00 | | 250 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 384.00 | 178 482.00 | | 249 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 267.00 | | 2 465.00 | 508 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | 2 465.00 | 1 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 600.00 | | | 506 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | 183.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 183.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 722.00 | 195 722.00 | | 195 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
UX Autres créances clients | 139 028.00 | 139 028.00 | | 139 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 109.00 | 17 688.00 | 7 422.00 | 25 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 364.00 | 140 364.00 | | 140 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 066.00 | 311 645.00 | 7 422.00 | 319 066.00 |