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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 205.00 | 34 934.00 | 32 271.00 | 67 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 005.00 | 34 934.00 | 43 071.00 | 78 005.00 |
BT Marchandises | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 288.00 | 90 214.00 | 85 074.00 | 175 288.00 |
BZ Autres créances | 198 173.00 | | 198 173.00 | 198 173.00 |
CF Disponibilités | 494 822.00 | | 494 822.00 | 494 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 666.00 | 90 214.00 | 800 452.00 | 890 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 671.00 | 125 148.00 | 843 523.00 | 968 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 698.00 | 203 636.00 | | 98 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 217.00 | 295 062.00 | | 243 217.00 |
DL TOTAL (I) | 347 415.00 | 504 198.00 | | 347 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 660.00 | 2 285.00 | | 201 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 439.00 | 76 420.00 | | 249 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 970.00 | 108 279.00 | | 44 970.00 |
EA Autres dettes | | 9 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 109.00 | 196 901.00 | | 496 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 524.00 | 701 099.00 | | 843 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 108.00 | 196 901.00 | | 496 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 381.00 | | 1 487 381.00 | 1 487 381.00 |
FG Production vendue services | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 550.00 | | 1 501 550.00 | 1 501 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 843.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 690.00 | 115 220.00 | | 87 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 703.00 | 1 320 846.00 | | 1 507 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 488.00 | 1 025 783.00 | | 1 264 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 215.00 | 295 063.00 | | 243 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 240.00 | | 34 167.00 | 34 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 67 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 202.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 039.00 | | 34 167.00 | 33 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 208.00 | 1 928.00 | 1 202.00 | 34 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 006.00 | 1 928.00 | | 33 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 439.00 | 249 439.00 | | 249 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
VB T. V. A. | 176 816.00 | 176 816.00 | | 176 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 201 660.00 | 201 660.00 | | 201 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 248.00 | 377 449.00 | 10 800.00 | 388 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 108.00 | 496 108.00 | | 496 108.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |