| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 151.00 | 22 931.00 | 11 221.00 | 34 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 492.00 | 15 605.00 | 13 888.00 | 29 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 591.00 | 38 975.00 | 44 615.00 | 83 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
BZ Autres créances | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CF Disponibilités | 126 498.00 | | 126 498.00 | 126 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 530.00 | | 193 530.00 | 193 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 121.00 | 38 975.00 | 238 145.00 | 277 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 590.00 | 101 902.00 | | 118 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 922.00 | 16 688.00 | | 45 922.00 |
DL TOTAL (I) | 165 612.00 | 119 690.00 | | 165 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 332.00 | 34 538.00 | | 19 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 441.00 | 20 734.00 | | 15 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 26 103.00 | | 17 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 892.00 | 10 872.00 | | 19 892.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 71.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 534.00 | 92 317.00 | | 72 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 145.00 | 212 007.00 | | 238 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 752.00 | 92 317.00 | | 68 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
FG Production vendue services | 351 630.00 | | 351 630.00 | 351 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 281.00 | | 358 281.00 | 358 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 414.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | 2 622.00 | | 10 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 653.00 | 367 191.00 | | 359 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 732.00 | 350 502.00 | | 313 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 922.00 | 16 688.00 | | 45 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 799.00 | | 5 792.00 | 77 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 232.00 | | 5 792.00 | 60 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 562.00 | 9 414.00 | | 29 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 122.00 | 9 414.00 | | 29 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 308.00 | 15 527.00 | 3 782.00 | 19 308.00 |
VI Groupe et associés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 437.00 | 68 655.00 | 3 782.00 | 72 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |