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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 670.00 | 4 619.00 | 51.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 946.00 | 539 619.00 | 1 614 327.00 | 2 153 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CF Disponibilités | 82 601.00 | | 82 601.00 | 82 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 650.00 | | 128 650.00 | 128 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 596.00 | 539 619.00 | 1 742 977.00 | 2 282 596.00 |
CU Autres participations | 2 149 276.00 | 535 000.00 | 1 614 276.00 | 2 149 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 661 684.00 | 514 432.00 | | 661 684.00 |
DH Report à nouveau | | -8 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 112.00 | 155 782.00 | | -566 112.00 |
DK Provisions réglementées | 2 891.00 | 2 036.00 | | 2 891.00 |
DL TOTAL (I) | 450 463.00 | 1 015 720.00 | | 450 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 595.00 | 893 672.00 | | 893 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 079.00 | 319 244.00 | | 347 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 204.00 | 86 058.00 | | 25 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 637.00 | 43 422.00 | | 26 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 514.00 | 1 342 395.00 | | 1 292 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 977.00 | 2 358 115.00 | | 1 742 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 599.00 | 315 125.00 | | 287 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 632.00 | | 272 632.00 | 272 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 632.00 | | 272 632.00 | 272 632.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 817.00 | 920.00 | | 3 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 817.00 | 920.00 | | 3 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 665.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 1 689.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | -769.00 | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 454.00 | 466 885.00 | | 276 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 566.00 | 311 102.00 | | 842 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 112.00 | 155 782.00 | | -566 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 946.00 | | | 2 153 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149 276.00 | | | 2 149 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495.00 | 1 124.00 | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | 1 124.00 | | 3 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |