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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AP Constructions | 287 320.00 | 142 377.00 | 144 944.00 | 287 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 833.00 | 8 384.00 | 15 449.00 | 23 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 752.00 | 62 100.00 | 23 651.00 | 85 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 091.00 | | 115 091.00 | 115 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 616.00 | 215 734.00 | 572 882.00 | 788 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
BZ Autres créances | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
CF Disponibilités | 224 775.00 | | 224 775.00 | 224 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 353.00 | | 95 353.00 | 95 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 713.00 | | 379 713.00 | 379 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 329.00 | 215 734.00 | 952 596.00 | 1 168 329.00 |
CU Autres participations | 270 724.00 | | 270 724.00 | 270 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 343.00 | 250 453.00 | | 208 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
DG Autres réserves | 120 054.00 | 120 054.00 | | 120 054.00 |
DH Report à nouveau | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 778.00 | 22 679.00 | | 26 778.00 |
DL TOTAL (I) | 426 797.00 | 400 019.00 | | 426 797.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 716.00 | 5 875.00 | | 6 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 716.00 | 55 875.00 | | 56 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 404.00 | 254 419.00 | | 193 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 586.00 | 74 590.00 | | 67 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 500.00 | 6 500.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 500.00 | 145 204.00 | | 121 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 429.00 | 49 078.00 | | 26 429.00 |
EA Autres dettes | 30 662.00 | 37 120.00 | | 30 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 082.00 | 614 830.00 | | 469 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 596.00 | 1 070 724.00 | | 952 596.00 |