| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | 2 381.00 | 2 909.00 | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 549.00 | 6 817.00 | 733.00 | 7 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 644.00 | 978.00 | 2 665.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 483.00 | 10 176.00 | 6 308.00 | 16 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 500.00 | 10 176.00 | 13 325.00 | 23 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 552.00 | -6 368.00 | | 1 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 425.00 | 7 920.00 | | -13 425.00 |
DL TOTAL (I) | -10 873.00 | 2 552.00 | | -10 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 130.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 371.00 | 8 335.00 | | 12 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 873.00 | 7 959.00 | | 10 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 529.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 197.00 | 16 954.00 | | 24 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 325.00 | 19 506.00 | | 13 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 197.00 | 16 954.00 | | 24 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | 130.00 | | 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 952.00 | 97 184.00 | | 65 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 376.00 | 89 264.00 | | 79 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 425.00 | 7 920.00 | | -13 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 723.00 | 17 908.00 | | 13 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 168.00 | | 3 315.00 | 13 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 878.00 | | 3 315.00 | 7 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 954.00 | 3 222.00 | | 6 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 1 763.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 337.00 | 1 458.00 | | 6 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | 150.00 | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 145.00 | 3 100.00 | | 3 145.00 |
ST Autres comptes | 54 985.00 | 58 844.00 | | 54 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 167.00 | 12 500.00 | | 9 167.00 |
YT Sous‐traitance | 878.00 | 2 159.00 | | 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 268.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | 418.00 | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 191.00 | 15 193.00 | | 13 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 184.00 | 14 692.00 | | 13 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 175.00 | 76 603.00 | | 68 175.00 |