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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 638.00 | 6 555.00 | 83.00 | 6 638.00 |
AN Terrains | 390 615.00 | 499.00 | 390 116.00 | 390 615.00 |
AP Constructions | 692 681.00 | 70 841.00 | 621 840.00 | 692 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 257.00 | 27 429.00 | 30 828.00 | 58 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 785.00 | 56 731.00 | 128 054.00 | 184 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 660.00 | 162 055.00 | 1 171 605.00 | 1 333 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 564.00 | | 377 564.00 | 377 564.00 |
BP En cours de production de services | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 169.00 | 757.00 | 792 412.00 | 793 169.00 |
BZ Autres créances | 57 509.00 | | 57 509.00 | 57 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 301 619.00 | | 1 301 619.00 | 1 301 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 466.00 | 757.00 | 2 609 709.00 | 2 610 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 125.00 | 162 812.00 | 3 781 314.00 | 3 944 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669.00 | | | 669.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 034.00 | 433 641.00 | | 162 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 996.00 | 316 393.00 | | 988 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 130.00 | 751 134.00 | | 1 152 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 645.00 | 262 003.00 | | 1 320 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 026.00 | 439.00 | | 36 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 899.00 | 641 362.00 | | 559 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 330.00 | 414 624.00 | | 620 330.00 |
EA Autres dettes | 92 284.00 | 69 778.00 | | 92 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 183.00 | 1 388 206.00 | | 2 629 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 314.00 | 2 139 340.00 | | 3 781 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 509 987.00 | | 5 509 987.00 | 5 509 987.00 |
FG Production vendue services | 559 242.00 | | 559 242.00 | 559 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 069 230.00 | | 6 069 230.00 | 6 069 230.00 |
FM Production stockée | | | -45 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 892 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 079.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 41 193.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 82 616.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 476.00 | 123 809.00 | | 13 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 170.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 915.00 | 79 964.00 | | 22 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 349.00 | 80 134.00 | | 23 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 873.00 | 43 676.00 | | -9 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 855.00 | 118 344.00 | | 349 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 752.00 | 3 831 977.00 | | 6 053 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 756.00 | 3 515 584.00 | | 5 064 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 996.00 | 316 393.00 | | 988 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 016.00 | | 1 127 564.00 | 364 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 920.00 | 1 333 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 688.00 | 1 326 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 694.00 | | 1 127 332.00 | 356 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | 232.00 | 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 218.00 | 66 079.00 | 21 243.00 | 117 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 3 319.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 982.00 | 62 760.00 | 21 243.00 | 113 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 757.00 | | | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | | | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | | | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 899.00 | 559 899.00 | | 559 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 073.00 | 226 073.00 | | 226 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 792 033.00 | 792 033.00 | | 792 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 645.00 | 379 115.00 | 292 289.00 | 1 320 645.00 |
VI Groupe et associés | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 377 000.00 | | | 1 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 895.00 | 877 895.00 | | 877 895.00 |
VW T.V.A. | 249 321.00 | 249 321.00 | | 249 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 183.00 | 1 687 654.00 | 292 289.00 | 2 629 183.00 |