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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 040.00 | 18 809.00 | 231.00 | 19 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 016.00 | 22 631.00 | 5 385.00 | 28 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 926.00 | 55 310.00 | 15 616.00 | 70 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 924.00 | 939.00 | 129 986.00 | 130 924.00 |
BZ Autres créances | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
CF Disponibilités | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 829.00 | 939.00 | 352 891.00 | 353 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 755.00 | 56 249.00 | 368 507.00 | 424 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 829.00 | 119 938.00 | | 154 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 033.00 | 34 891.00 | | 58 033.00 |
DL TOTAL (I) | 223 862.00 | 165 829.00 | | 223 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 979.00 | 33 323.00 | | 9 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | 35 364.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 394.00 | 143 689.00 | | 72 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 552.00 | 64 370.00 | | 57 552.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 748.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 645.00 | 277 494.00 | | 144 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 507.00 | 443 323.00 | | 368 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 645.00 | 267 564.00 | | 144 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705 292.00 | 16 485.00 | 721 777.00 | 705 292.00 |
FG Production vendue services | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 193.00 | 16 485.00 | 725 678.00 | 709 193.00 |
FM Production stockée | | | 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 314.00 | 2 000.00 | | 7 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 314.00 | 2 000.00 | | 7 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 198.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 240.00 | 1 615.00 | | 7 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 445.00 | 1 813.00 | | 7 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | 187.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 484.00 | -22 195.00 | | -20 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 246.00 | 743 444.00 | | 740 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 213.00 | 708 553.00 | | 682 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 033.00 | 34 891.00 | | 58 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 228.00 | | 5 699.00 | 77 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 70 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 47 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 358.00 | | 5 699.00 | 53 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 531.00 | 3 539.00 | 4 760.00 | 56 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 661.00 | 3 539.00 | 4 760.00 | 42 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | 151.00 | 825.00 | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | 151.00 | 825.00 | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | 151.00 | 825.00 | 1 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151.00 | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 130 924.00 | | | 130 924.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VI Groupe et associés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 308.00 | 163 308.00 | | 163 308.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 645.00 | 144 645.00 | | 144 645.00 |