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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | 1.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 807.00 | 13 163.00 | 4 644.00 | 17 807.00 |
040 Immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 242.00 | 13 163.00 | 9 079.00 | 22 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
060 Stock marchandises | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
072 Créances – Autres | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
084 Disponibilités | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
088 Caisse | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 804.00 | | 156 804.00 | 156 804.00 |
110 Total général Actif | 179 046.00 | 13 163.00 | 165 883.00 | 179 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 267.00 | 169 446.00 | | 152 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 221.00 | 115 002.00 | | 119 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 9 333.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 6.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 528.00 | 293 786.00 | | 273 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 575.00 | 141 027.00 | | 105 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 050.00 | -2 006.00 | | -24 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 975.00 | 49 735.00 | | 50 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 275.00 | 5 935.00 | | -3 275.00 |
242 Autres charges externes. | 46 597.00 | 52 650.00 | | 46 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | 3 244.00 | | 2 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 578.00 | 59 638.00 | | 55 578.00 |
252 Charges sociales | 5 689.00 | 3 290.00 | | 5 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 731.00 | 764.00 | | 1 731.00 |
262 Autres charges | 912.00 | 7.00 | | 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 488.00 | 314 285.00 | | 242 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 040.00 | -20 498.00 | | 31 040.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 172.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 724.00 | 1 133.00 | | 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 778.00 | 2 041.00 | | 28 778.00 |