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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 867.00 | 68 092.00 | 41 774.00 | 109 867.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 045.00 | 72 559.00 | 43 486.00 | 116 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 113.00 | 140 652.00 | 85 461.00 | 226 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 201.00 | | 463 201.00 | 463 201.00 |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CF Disponibilités | 435 006.00 | | 435 006.00 | 435 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 980.00 | | 954 980.00 | 954 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 093.00 | 140 652.00 | 1 040 441.00 | 1 181 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DG Autres réserves | 306 452.00 | 191 312.00 | | 306 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 640.00 | 155 236.00 | | 62 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 647.00 | 3 956.00 | | 15 647.00 |
DL TOTAL (I) | 541 070.00 | 506 834.00 | | 541 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 393.00 | 264 473.00 | | 135 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 105.00 | 55 875.00 | | 38 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 726.00 | 261 698.00 | | 315 726.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 252.00 | 16 598.00 | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 372.00 | 599 143.00 | | 499 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 441.00 | 1 105 977.00 | | 1 040 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 991.00 | 349 143.00 | | 396 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 544.00 | | 72 218.00 | 191 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 649.00 | 226 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 109 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 250.00 | 116 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 699.00 | | 47 568.00 | 63 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 645.00 | | 24 651.00 | 127 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 463.00 | -35 707.00 | 37 197.00 | 145 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 454.00 | 12 638.00 | | 55 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 009.00 | 19 747.00 | 37 197.00 | 90 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 368.00 | 83 368.00 | | 83 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 463 201.00 | 463 201.00 | | 463 201.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 393.00 | 33 012.00 | 102 381.00 | 135 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 453.00 | | | 171 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 174.00 | 519 974.00 | 200.00 | 520 174.00 |
VW T.V.A. | 135 866.00 | 135 866.00 | | 135 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 372.00 | 396 991.00 | 102 381.00 | 499 372.00 |