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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 466.00 | 15 652.00 | 20 813.00 | 36 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 415.00 | 13 346.00 | 4 069.00 | 17 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 698.00 | 28 998.00 | 486 699.00 | 515 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 959.00 | | 339 959.00 | 339 959.00 |
BZ Autres créances | 341 483.00 | | 341 483.00 | 341 483.00 |
CF Disponibilités | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 396.00 | | 734 396.00 | 734 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 095.00 | 28 998.00 | 1 221 096.00 | 1 250 095.00 |
CU Autres participations | 431 367.00 | | 431 367.00 | 431 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 577 992.00 | | | 577 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
DL TOTAL (I) | 864 782.00 | | | 864 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 439.00 | | | 254 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 314.00 | | | 356 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 096.00 | | | 1 221 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 705.00 | | | 343 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 319.00 | | 1 103 319.00 | 1 103 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 319.00 | | 1 103 319.00 | 1 103 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 101.00 | | | 170 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 699.00 | | | -7 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 243.00 | | | 1 278 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 203.00 | | | 1 210 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 142.00 | | 556.00 | 515 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 261.00 | | 556.00 | 461 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 240.00 | 8 758.00 | | 20 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 240.00 | 8 758.00 | | 20 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
UX Autres créances clients | 339 959.00 | 339 959.00 | | 339 959.00 |
VB T. V. A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VC Groupe et associés | 320 313.00 | 320 313.00 | | 320 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VI Groupe et associés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 591.00 | 728 141.00 | 30 449.00 | 758 591.00 |
VW T.V.A. | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 314.00 | 343 705.00 | | 356 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
ST Autres comptes | 159 771.00 | | | 159 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 703.00 | | | 172 703.00 |
YT Sous‐traitance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 958.00 | | | 207 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 123.00 | | | 353 123.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |