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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
AP Constructions | 560 340.00 | 85 173.00 | 475 167.00 | 560 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 187.00 | 20 110.00 | 6 077.00 | 26 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 194.00 | 105 283.00 | 1 089 911.00 | 1 195 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
CF Disponibilités | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 817.00 | | 424 817.00 | 424 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 012.00 | 105 283.00 | 1 514 729.00 | 1 620 012.00 |
CU Autres participations | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 805 647.00 | 712 579.00 | | 805 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 463.00 | 193 068.00 | | 219 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 110.00 | 916 647.00 | | 1 036 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 463.00 | 497 531.00 | | 459 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 658.00 | 1 977.00 | | 12 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 498.00 | 2 089.00 | | 6 498.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 618.00 | 549 597.00 | | 478 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 729.00 | 1 466 244.00 | | 1 514 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 740.00 | 90 206.00 | | 57 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 60.00 | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 308.00 | | 353 308.00 | 353 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 308.00 | | 353 308.00 | 353 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 9 500.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 706.00 | 69 632.00 | | 72 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 506.00 | 325 442.00 | | 355 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 043.00 | 132 373.00 | | 136 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 463.00 | 193 068.00 | | 219 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 152.00 | | 1 043.00 | 1 194 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 845.00 | | 943.00 | 647 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 307.00 | | 100.00 | 546 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 665.00 | 27 618.00 | | 77 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 665.00 | 27 618.00 | | 77 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 391.00 | 38 512.00 | 158 475.00 | 459 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 661.00 | 25 254.00 | 407.00 | 25 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 618.00 | 57 740.00 | 158 475.00 | 478 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 5 464.00 | | 3 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 219.00 | 1 921.00 | | 3 219.00 |
ST Autres comptes | 17 621.00 | 17 473.00 | | 17 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 380.00 | 3 876.00 | | 4 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 705.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 072.00 | 6 169.00 | | 4 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 482.00 | 67 791.00 | | 65 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 126.00 | 2 028.00 | | 2 126.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 221.00 | 23 270.00 | | 25 221.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |