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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 542.00 | | 315 542.00 | 315 542.00 |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 293.00 | | 380 293.00 | 380 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 069.00 | 267 532.00 | | 307 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 497.00 | 39 538.00 | | 43 497.00 |
DL TOTAL (I) | 353 616.00 | 310 119.00 | | 353 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 102.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 888.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 896.00 | 32 698.00 | | 20 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 676.00 | 52 859.00 | | 26 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 293.00 | 362 979.00 | | 380 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 087.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 498.00 | 124 799.00 | | 138 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 001.00 | 85 262.00 | | 95 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 497.00 | 39 538.00 | | 43 497.00 |