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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 1 829.00 | 1 133.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 741.00 | 15 299.00 | 4 442.00 | 19 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 666.00 | 18 290.00 | 9 375.00 | 27 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 784.00 | | 162 784.00 | 162 784.00 |
BZ Autres créances | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CF Disponibilités | 434 710.00 | | 434 710.00 | 434 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 769.00 | | 619 769.00 | 619 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 434.00 | 18 290.00 | 629 144.00 | 647 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 737.00 | 297 858.00 | | 316 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 187.00 | 18 880.00 | | 126 187.00 |
DL TOTAL (I) | 453 924.00 | 327 737.00 | | 453 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244.00 | 7 887.00 | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | 10 740.00 | | 6 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 419.00 | 147 170.00 | | 160 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 219.00 | 165 797.00 | | 175 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 144.00 | 493 534.00 | | 629 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 219.00 | 165 797.00 | | 175 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 740.00 | | 2 726.00 | 27 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 27 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 19 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | 2 214.00 | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 029.00 | | 512.00 | 22 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 994.00 | 4 097.00 | 2 800.00 | 16 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 1 081.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 083.00 | 3 016.00 | 2 800.00 | 15 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 162 784.00 | 162 784.00 | | 162 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VI Groupe et associés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 859.00 | 188 859.00 | | 188 859.00 |
VW T.V.A. | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 219.00 | 175 219.00 | | 175 219.00 |