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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 678.00 | 2 597.00 | 4 081.00 | 6 678.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 976.00 | 31 347.00 | 29 629.00 | 60 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 264.00 | 49 684.00 | 83 580.00 | 133 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 657.00 | 83 628.00 | 213 029.00 | 296 657.00 |
BT Marchandises | 2 216 235.00 | | 2 216 235.00 | 2 216 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 333.00 | 1 348.00 | 213 985.00 | 215 333.00 |
BZ Autres créances | 102 582.00 | | 102 582.00 | 102 582.00 |
CF Disponibilités | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 746.00 | 1 348.00 | 2 546 398.00 | 2 547 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 403.00 | 84 976.00 | 2 759 427.00 | 2 844 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 368.00 | 15 977.00 | | 203 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 965.00 | 187 391.00 | | 171 965.00 |
DL TOTAL (I) | 380 833.00 | 208 868.00 | | 380 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 538.00 | 780 869.00 | | 753 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 817.00 | 234 000.00 | | 348 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 403.00 | 415 185.00 | | 558 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 587.00 | 157 122.00 | | 152 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
EA Autres dettes | 561 463.00 | 418 073.00 | | 561 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 594.00 | 2 005 249.00 | | 2 378 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 427.00 | 2 228 117.00 | | 2 759 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 817.00 | | | 348 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 250.00 | | 104 650.00 | 258 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 242.00 | 296 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 242.00 | 194 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 670.00 | | 6 008.00 | 80 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 840.00 | | 98 642.00 | 161 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 513.00 | 56 083.00 | 13 968.00 | 41 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 1 927.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 843.00 | 54 156.00 | 13 968.00 | 40 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 1 348.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 403.00 | 558 403.00 | | 558 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 463.00 | 214 663.00 | | 561 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 213 715.00 | 213 715.00 | | 213 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 96 787.00 | 96 787.00 | | 96 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 962.00 | 600 962.00 | | 600 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 575.00 | 78 896.00 | 315 214.00 | 402 575.00 |
VI Groupe et associés | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 205.00 | 344 205.00 | | 344 205.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 594.00 | 1 708 115.00 | 315 214.00 | 2 378 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |