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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 541.00 | 29 413.00 | 2 128.00 | 31 541.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 841.00 | 29 413.00 | 5 428.00 | 34 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
060 Stock marchandises | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
072 Créances – Autres | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
084 Disponibilités | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
110 Total général Actif | 57 773.00 | 29 413.00 | 28 360.00 | 57 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 8 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 345.00 | 406 092.00 | | 342 345.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 352.00 | 406 095.00 | | 342 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 428.00 | 259 677.00 | | 214 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 595.00 | -95.00 | | 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 552.00 | 3 187.00 | | 2 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -7.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 51 446.00 | 58 110.00 | | 51 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 2 035.00 | | 2 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 807.00 | 53 039.00 | | 67 807.00 |
252 Charges sociales | 12 887.00 | 8 432.00 | | 12 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 052.00 | 2 177.00 | | 1 052.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 986.00 | 386 566.00 | | 352 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 634.00 | 19 529.00 | | -10 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 240.00 | 197.00 | | 2 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 35.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 587.00 | 16 482.00 | | -8 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |