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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
AP Constructions | 27 247.00 | 2 068.00 | 25 179.00 | 27 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 075.00 | 37 355.00 | 29 719.00 | 67 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 056.00 | 574 907.00 | 239 149.00 | 814 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 649.00 | 614 369.00 | 307 279.00 | 921 649.00 |
BT Marchandises | 1 184 390.00 | 12 844.00 | 1 171 546.00 | 1 184 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BZ Autres créances | 113 527.00 | | 113 527.00 | 113 527.00 |
CF Disponibilités | 115 282.00 | | 115 282.00 | 115 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 225.00 | 12 844.00 | 1 440 381.00 | 1 453 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 874.00 | 627 213.00 | 1 747 660.00 | 2 374 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 016.00 | | | 200 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
DG Autres réserves | 830.00 | | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 123.00 | | | 354 123.00 |
DL TOTAL (I) | 594 981.00 | | | 594 981.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 158.00 | | | 300 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 034.00 | | | 133 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 542.00 | | | 116 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 651.00 | | | 361 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 393.00 | | | 185 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
EA Autres dettes | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 679.00 | | | 1 152 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 660.00 | | | 1 747 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 510.00 | | | 707 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 696.00 | | 91 572.00 | 942 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 13 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 618.00 | 921 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 575.00 | 908 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 384.00 | | 91 572.00 | 929 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 244.00 | 80 570.00 | 111 444.00 | 645 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 205.00 | 80 570.00 | 111 444.00 | 645 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 159.00 | 1.00 | 300 158.00 | 300 159.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 543.00 | 22 684.00 | 93 859.00 | 116 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 652.00 | 361 652.00 | | 361 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 839.00 | 84 151.00 | 48 688.00 | 132 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 113 528.00 | 113 528.00 | | 113 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 394.00 | 185 394.00 | | 185 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 783.00 | 153 552.00 | 13 230.00 | 166 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 215.00 | 707 510.00 | 442 705.00 | 1 150 215.00 |