| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 351.00 | 36 944.00 | 8 407.00 | 45 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 263.00 | | 252 263.00 | 252 263.00 |
AP Constructions | 37 561.00 | 11 587.00 | 25 973.00 | 37 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 767.00 | 405 179.00 | 16 588.00 | 421 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 719.00 | 61 478.00 | 29 240.00 | 90 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 524.00 | 1 407 880.00 | 549 644.00 | 1 957 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220 221.00 | | 1 220 221.00 | 1 220 221.00 |
BN En cours de production de biens | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 958.00 | 43 024.00 | 119 934.00 | 162 958.00 |
BT Marchandises | 535 776.00 | | 535 776.00 | 535 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 322.00 | 88 170.00 | 1 416 152.00 | 1 504 322.00 |
BZ Autres créances | 552 720.00 | | 552 720.00 | 552 720.00 |
CF Disponibilités | 942 341.00 | | 942 341.00 | 942 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 622.00 | 131 194.00 | 4 899 427.00 | 5 030 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 145.00 | 1 539 074.00 | 5 449 071.00 | 6 988 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 056 468.00 | 889 492.00 | 166 975.00 | 1 056 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
DG Autres réserves | 599 564.00 | 487 181.00 | | 599 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 830.00 | 112 383.00 | | 115 830.00 |
DL TOTAL (I) | 966 444.00 | 850 614.00 | | 966 444.00 |
DN Avances conditionnées | 184 855.00 | 205 200.00 | | 184 855.00 |
DO TOTAL (II) | 184 855.00 | 205 200.00 | | 184 855.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 23 891.00 | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | 23 891.00 | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 310.00 | 676 176.00 | | 532 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 817.00 | 86 637.00 | | 129 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 133.00 | 47 799.00 | | 86 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 450.00 | 1 212 159.00 | | 3 022 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 240.00 | 209 397.00 | | 314 240.00 |
EA Autres dettes | 207 557.00 | 319 767.00 | | 207 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 507.00 | 2 551 935.00 | | 4 292 507.00 |
ED (V) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 071.00 | 3 631 640.00 | | 5 449 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 741 968.00 | 1 931 839.00 | | 3 741 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | 1 220.00 | | 1 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 218 652.00 | 581 208.00 | 3 799 860.00 | 3 218 652.00 |
FD Production vendue biens | 1 950 028.00 | 1 759 256.00 | 3 709 284.00 | 1 950 028.00 |
FG Production vendue services | 120 184.00 | 39 649.00 | 159 833.00 | 120 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 288 865.00 | 2 380 112.00 | 7 668 977.00 | 5 288 865.00 |
FM Production stockée | | | 97 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | 242 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 166 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 561 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 993.00 | |
GE Autres charges | | | 30 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 490.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 630.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 6 531.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | 4 219.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 871.00 | -16 149.00 | | -44 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 186 893.00 | 6 097 809.00 | | 8 186 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 071 063.00 | 5 985 426.00 | | 8 071 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 830.00 | 112 383.00 | | 115 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 062.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 006.00 | | 358 535.00 | 1 643 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 956 976.00 | | 102 691.00 | 956 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 017.00 | | 1 957 524.00 | 44 017.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 059 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 017.00 | | 297 614.00 | 44 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 716.00 | | 189 915.00 | 151 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 139.00 | | 65 657.00 | 488 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 174.00 | | 272.00 | 46 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 095.00 | 105 785.00 | | 1 302 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820 184.00 | 72 508.00 | | 820 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 951.00 | 992.00 | | 35 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 960.00 | 32 284.00 | | 445 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 891.00 | 2 700.00 | 23 891.00 | 23 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 200.00 | 43 024.00 | 69 200.00 | 69 200.00 |
6T Sur comptes clients | 71 441.00 | 18 269.00 | 1 540.00 | 71 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 641.00 | 61 293.00 | 70 740.00 | 140 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 532.00 | 63 993.00 | 94 631.00 | 164 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 993.00 | 90 740.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 963.00 | 20 740.00 | 79 224.00 | 99 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 450.00 | 3 022 450.00 | | 3 022 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 624.00 | 125 624.00 | | 125 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 928.00 | 95 928.00 | | 95 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 557.00 | 207 557.00 | | 207 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 677.00 | 1 411 677.00 | | 1 411 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 645.00 | 92 645.00 | | 92 645.00 |
VB T. V. A. | 202 384.00 | 202 384.00 | | 202 384.00 |
VC Groupe et associés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 607.00 | 145 425.00 | 385 182.00 | 530 607.00 |
VI Groupe et associés | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 438.00 | | | 144 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 746.00 | 255 746.00 | | 255 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 381.00 | 2 114 381.00 | | 2 114 381.00 |
VW T.V.A. | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 374.00 | 3 741 968.00 | 464 406.00 | 4 206 374.00 |