| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 827.00 | | 122 827.00 | 122 827.00 |
AP Constructions | 499 993.00 | 49 875.00 | 450 117.00 | 499 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 279.00 | 13 892.00 | 22 386.00 | 36 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 043.00 | 63 768.00 | 596 275.00 | 660 043.00 |
BT Marchandises | 2 014 479.00 | | 2 014 479.00 | 2 014 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BZ Autres créances | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CF Disponibilités | 66 283.00 | | 66 283.00 | 66 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 584.00 | | 2 115 584.00 | 2 115 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 626.00 | 63 768.00 | 2 711 859.00 | 2 775 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 250 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 870.00 | 55 656.00 | | 63 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 137.00 | 78 214.00 | | -255 137.00 |
DL TOTAL (I) | 238 733.00 | 493 870.00 | | 238 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 655.00 | 1 400 661.00 | | 1 990 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 756.00 | 197 417.00 | | 61 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 416.00 | 207 497.00 | | 89 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 233.00 | 71 845.00 | | 31 233.00 |
EA Autres dettes | 300 065.00 | 43 737.00 | | 300 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 126.00 | 1 921 157.00 | | 2 473 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 859.00 | 2 423 426.00 | | 2 711 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 730.00 | | 1 486 730.00 | 1 486 730.00 |
FG Production vendue services | 70 959.00 | | 70 959.00 | 70 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 689.00 | | 1 557 689.00 | 1 557 689.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 600.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | 1 340.00 | | 16 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 118 433.00 | | 3 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 413.00 | 118 433.00 | | 11 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 487.00 | -117 093.00 | | 5 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 468.00 | 4 832 475.00 | | 1 587 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 605.00 | 4 754 261.00 | | 1 842 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 137.00 | 78 214.00 | | -255 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 106.00 | | 15 264.00 | 673 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 635.00 | | 944.00 | 18 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 635.00 | 9 691.00 | 660 043.00 | 18 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 691.00 | 659 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 790.00 | | 14 000.00 | 654 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 316.00 | | 1 264.00 | 18 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 271.00 | 23 799.00 | 1 302.00 | 41 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 271.00 | 23 799.00 | 1 302.00 | 41 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 065.00 | 300 065.00 | | 300 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
UX Autres créances clients | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622 924.00 | 1 622 924.00 | | 1 622 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 732.00 | 42 023.00 | 142 993.00 | 367 732.00 |
VI Groupe et associés | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 760.00 | 34 822.00 | 938.00 | 35 760.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 126.00 | 2 147 417.00 | 142 993.00 | 2 473 126.00 |